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报销单操作流程与单据状态对应说明： |
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| 操作流程 |
单据状态 |
说明 |
| 填写报销单 |
草稿 |
当有新的报销时进行【增加报销单】操作，填写好报销单后，还没有提交出去给领导审批的时候，处于草稿状态。报销单在草稿状态时，可以修改、删除。 |
| ↓ |
↓ |
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| 提交报销单 |
待审 |
填好报销单后进行【提交报销单】操作，此时报销单处于待审状态，等待领导审批。在所有的领导都审批完之前，该报销单都处于待审状态。在报销单处于待审状态时，如果发现报销单填写或提交错误，可以将报销单收回，收回的报销单自动回到草稿状态，可以修改、删除或重新提交。 |
| ↓ |
↓ |
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| 审批报销单 |
待审 |
同上 |
| 通过 |
当所有的领导都同意该项报销，并对报销单进行【通过】操作后，报销单处于通过状态。报销单审批通过后不可以收回、修改、删除。 |
| 否决 |
在各位领导审批时，只要有一位领导不同意，对该报销单进行【否决】操作后，报销单处于否决状态，其他未审的领导无需再审批此报销单。此单需要报销人手工收回，然后再进行修改、删除或修改后重新提交。 |
| ↓ |
↓ |
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| 出纳付款或冲销借款单 |
报销已支付 |
对于已审批通过的报销单，出纳给报销人付款时进行【出纳付款】操作后，报销单处于报销已支付状态。出纳给报销人支付报销款时，可以选择该报销人未冲销的借款单来充抵。一张借款单可以冲抵多张报销单，一张报销单也可以由多张借款单冲抵。也可以用多张借款单冲抵多张报销单。用借款单充抵报销单是采用多退少补的原则，用来冲抵报销单的借款单将自动进入已还款状态。 |
| ↓ |
↓ |
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| 报销人确认领款 |
确认已领款 |
报销人确认收到出纳支付的报销款，对报销单进行【报销人确认领款】操作后，报销单处于报销人确认领款状态。 |
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费用申请单操作流程与单据状态对应说明：
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| 操作流程 |
单据状态 |
说明 |
| 填写费用申请单 |
草稿 |
当有新的费用申请时进行【增加申请单】操作，填写好申请单后，还没有提交出去给领导审批的时候，处于草稿状态。申请单在草稿状态时，可以修改、删除。 |
| ↓ |
↓ |
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| 提交申请单 |
待审 |
填好申请单后进行【提交申请单】操作，此时申请单处于待审状态，等待领导审批。在所有的领导都审批完之前，该申请单都处于待审状态。在申请单处于待审状态时，如果发现申请单填写或提交错误，可以将申请单收回，收回的申请单自动回到草稿状态，可以修改、删除或重新提交。 |
| ↓ |
↓ |
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| 审批申请单 |
待审 |
同上 |
| 通过 |
当所有的领导都同意该项借款，并对申请单进行【通过】操作后，申请单处于通过状态。申请单审批通过后不可以收回、修改、删除。 |
| 否决 |
在各位领导审批时，只要有一位领导不同意，对该申请单进行【否决】操作后，申请单处于否决状态，其他未审的领导无需再审批此申请单。此单需要申请人手工收回，然后再进行修改、删除或修改后重新提交。 |
| ↓ |
↓ |
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| 出纳支付申请款 |
申请已支付 |
出纳支付申请款给申请人后，对申请单进行【出纳支付申请款】操作后，申请单处于申请已支付状态。 |
| ↓ |
↓ |
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| 申请人确认领款 |
确认已领款 |
申请人确认从出纳那里领到了申请款后，对申请单进行【申请人确认领款】操作后，申请单处于确认已领款状态。 |
| ↓ |
↓ |
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| 出纳接收还款 |
已还款 |
出纳收到申请人的还款，对申请单进行【出纳接收还款】操作后，申请单处于已还款状态。申请单在报销单中被冲销后，也会变成已还款状态。 |
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| 【部门费用统计】 |
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部门费用统计：就是按某个时间段，公司的某个部门所产生的费用，如果不选择某个部门，将统计出所有部门所产生的费用。“显示费用申请人”，如果打上勾，将显示
部门中每个月工的费用明细。“导出”可以将统计出来的报表导出成Excel格式。 |
| 【项目费用统计】 |
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项目费用统计：在某个时间段内，公司在不同项目上所产生的费用，可以统计某个项目，也可以统计所有项目。“显示费用申请人”，如果打上勾，将显示项目费用中的相
关人员，可以显示项目费用的人员明细。“导出”也可以导出Excel报表。 |
| 【费用类型统计】 |
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费用类型统计：在某个时间段内，按不同的费用类型进行费用统计，也可以统计所有的费用类型。“显示费用申请人”，如果打上勾，就可以列出费用的人员明细。
“导出”可以导出成Excel报表。 |
| 【部门费用类型统计】 |
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部门费用类型统计：在某个时间段内，统计某个部门（或所有部门），某种费用类型（或所有费用类型）的费用开销。统计方式，可以按部门—>费用类型，
也可以按费用类型—>部门进行统计，这样统计出来的报表结果展示的顺序不一样。“导出”可以导出成Excel报表。 |
| 【项目费用类型统计】 |
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项目费用类型统计：在某个时间段内，统计某个项目（或所有项目），某种费用类型（或所有费用类型）的费用开销。统计方式，可以按项目—>费用类型，
也可以按费用类型—>项目进行统计，这样统计出来的报表结果展示的顺序不一样。“导出”可以导出成Excel报表。 |
| 【员工费用类型统计】 |
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| 员工费用类型统计：在某个时间段内，统计某个部门的员工（或所有员工），某种费用类型（或所有费用类型）的费用开销。“导出”可以导出成Excel报表。 |
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